Strategie 4 najlepszych opcji dla początkujących. Artykuły są doskonałym narzędziem zarówno do zarządzania pozycjami jak i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczowe dla korzystania z tych narzędzi na korzyść początkujących. Początkujący mają kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw należy zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. Opcja daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności. Istnieją dwa rodzaje opcji, które umożliwiają posiadaczowi prawo aby kupić opcję, a kupon, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży opcji Call jest w pieniądzu, gdy jego strajk cena, za którą można wykonać umowę, jest mniejsza niż cena bazowa, at-the , gdy cena strajku jest równa cenie bazowej i poza jej pieniadze, gdy cena strajku jest wieksza od dolnej. Odwrotnosc jest prawda dla kupujacych Kiedy kupujesz opcj, twój poziom straty jest ograniczony do opcji s cena, lub premia Kiedy sprzedajesz niską opcję, ryzyko utraty jest teoretycznie nieograniczone. Pewność może być wykorzystana do zabezpieczenia istniejącej pozycji, zainicjowania gry kierunkowej lub, w przypadku niektórych strategii rozprzestrzeniania, spróbować przewidzieć kierunek zmienności Opcje mogą pomóc określasz dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w danym miejscu Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienności i wartości czasu. Niezależnie od tego, z jakiej strategii korzystają, nowe opcje muszą skupiać się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni, mówi Kevin Cook, instruktor opcji ONN TV W dłuższej perspektywie systematycznie opłaca się systematycznie i opłaca się prawdopodobieństwo, mówi, że zamiast kupować opcje po prostu dlatego, że są tanie, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się opcji bliżej pieniędzy spreadów, które mają większe prawdopodobieństwo sukcesu Podał ten przykład Jeśli jesteś uparty na złoto i chcesz korzystać z funduszu wymiany giełdowej GLD, który obecnie jest notowany na 111 00, zamiast wydawać 45 centów na rozmowę z czerwca 125 r. w domu, masz większą szansę na zarabianie dzięki zakupowi szczeniaka z 110 na 110 tygodni. 55 Wybieranie właściwej strategii wyboru zależy od opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Przekierowane połączenie W omawianym spotkaniu zwanym również kupnem - Zapisz sobie długą pozycję w aktywach bazowych i sprzedajesz połączenie z tym instrumentem bazowym. Twoja opinia rynkowa byłaby neutralna w stosunku do aktywów bazowych. W przedmiocie ryzyka i premii maksymalny zysk jest ograniczony, a maksymalna strata jest znaczna Jeśli zmienność wzrasta, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, to ma pozytywny wpływ. Kiedy podstawy przemieszczają się przeciwko tobie, krótkie wezwania wyrównywają część Twoich strat Przedsiębiorcy często wykorzystują tę strategię w celu dopasowania do ogólnych zwrotów na rynku z ograniczoną zmiennością. Related Articles.10 Strategie Options Aby Know. Too często handlowcy przejść do gry opcji z niewielkim lub nie zrozumieć, ile strategii opcji są dostępne, aby ograniczyć ich ryzyko i maks. odwzajemnić powrót Z niewielkim wysiłkiem handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić naukę krzywej i wskaż w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednakże handlowcy mogą nauczyć się aby skorzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Mając to na uwadze, wspólnie pokazaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek.1 Objęte Call. Aside from kupując opcję nagłego połączenia, możesz też wziąć udział w podstawowej zasadzie "call-write" lub "buy-write". W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję call na tych samych zasobach. e aktywów stanowiących własność powinny być równoważne liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, a także chcą wygenerować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie połączenia premii lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości bazowej W celu uzyskania dokładniejszego zrozumienia, przeczytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, taki jak udziały , jednocześnie kupuje opcję put dla równoważnej liczby akcji Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak polisa ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w "Małżeństwo" stanowi zabezpieczenie relacji.3 Bull Call Spread. In bull strategia spreadu połączeń, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna przy określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną ostrzeżeń Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen instrumentu bazowego Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak rozprzestrzenianie bull call ta strategia inwestor będzie jednocześnie kupować opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedawać taką samą liczbę stóp przy niższej cenie za strajk Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały taką samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads A Roaring Alternati do krótkiej sprzedaży.5 Obrońca ochronna. A strategia kołnierza ochronnego jest realizowana poprzez zakup opcji wypłaty poza lokatą pieniężną i zapisanie opcji wykupu na bieżąco w tym samym czasie dla tego samego składnika aktywów bazowych jako akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronie kołnierza i jak robótka ochronna6. Strategia Long Straddle. (Long Straddle). Strategia długich straddle polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia równocześnie. Inwestor często używa tej strategii, gdy uważa, że cena instrumentu bazowego znacznie się zwiększy, ale nie wiadomo, w jakim kierunku podejmie się ta strategia Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu obydwu op kontrakty Więcej informacji można przeczytać Strategia Straddle Proste podejście do rynku neutralnego.7 Długie strąki. W długiej strategii dotyczącej opcji strangle inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi kosztami strajku Strajk strajkowy cena zazwyczaj będzie niższa od ceny strajku opcji kupna, a obie opcje będą niewypłacalne Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że cena aktywów bazowych będzie miała duży ruch, ale nie ma pewności, w jakim kierunku podejmie się ruch Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles zazwyczaj będą tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get Strong Strong Hold With Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię rozpowszechniania niedźwiedzia , a także użyć trzech różnych stawek za strajk Na przykład, jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednej opcji zlecenia kupna na najniższej cenie strajku, a sprzedając dwa opcje kupna z wyższą niższą ceną strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia na nawet wyższa niższa cena za strajk Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych udusi strategie Iron condor to dość złożona strategia, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w Take Flight With Iron Condor, jeśli powinieneś zbierać żelazo kondorów i wypróbować strategię dla siebie bez ryzyka. Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Strategia opcji końcowych, którą tutaj pokażemy, to żelazny motyl. W tej strategii inwestor połączy albo lo ng lub krótki straddle z jednoczesnym zakupem lub sprzedażą uduszenia Mimo że podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od ceny strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeczytaj "Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznej". które instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Według Kongresu Stanów Zjednoczonych przyjętego w 1933 r. jako ustawy bankowej , co zabraniało bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkowe wynoszą niewiele z pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit The US Bure au of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta z Indii Rupia składa się z 1.Wstępnej oferty na bankructwo aktywów firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli Oferenci kontraktowi futures i opcje, niezależnie od tego, czy są osobno czy w połączeniu, mogą oferować niezliczone możliwości handlowe. 25 strategii w tym przewodniku nie ma na celu dostarczyć pełnego przewodnika po każdej możliwej strategii handlowej, ale raczej punkt wyjścia zawartość będzie okazała się najlepszą strategią i działaniami zależnymi od Twojej wiedzy na temat rynku, możliwości przenoszenia ryzyka i celów obrotu towarem. Jak używać tego przewodnika - niniejsza publikacja została zaprojektowana, a nie jako pełny przewodnik po wszystkich możliwych scenariuszach, ale raczej jako łatwa w obsłudze instrukcja, która sugeruje możliwe strategie handlowe. Long Futures - kiedy jesteś optymistą na rynku i nie wiesz o zmienności Yo u nie będzie miało to wpływu na zmiany zmienności Jeśli jednak masz opinię na temat niestabilności i ta opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i / lub mniej ryzyko. Długie Syntetyczne Futures - Kiedy jesteś uparty rynku i niepewności co do zmienności nie zmieni się zmienność Jeśli jednak zdecydujesz się na niestabilność i ta opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i / lub mniej ryzyka może być przedmiotem handlu od początkowej długiej rozmowy lub krótkiej pozycji, aby stworzyć silniejsze pozycje upartych. Krótkie syntetyczne kontrakty terminowe - kiedy jesteś niedźwiedzią na rynku i nie wiesz o zmienności Nie zmieni się zmienność Jeśli masz opinię na temat zmienności i tej opinii okazuje się słuszna, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i / lub mniej ryzyka Może być przedmiotem obrotu od początkowego krótkiego połączenia lub długiej pozycji do kreacji ea silniejsza pozycja niedźwiedzi. Rozwój ryzyka - jeśli jesteś uparty i nie ma pewności co do zmienności Zazwyczaj ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii Jej nagroda ryzyka jest taka sama, jak DŁUGIE PRZYSZŁOŚCI, z wyjątkiem tego, że istnieje płaska przestrzeń z niewielką lub żadną stratą zysku. Regulacja ryzyka krótkookresowego - kiedy jesteś niezdecydowany na rynku i niepewny co do zmienności Zazwyczaj ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii Jej nagroda ryzyka jest taka sama, jak krótkoterminowe środki pieniężne, z wyjątkiem sytuacji, płaska powierzchnia niewielkiej lub żadnej straty zysku. Dłuższe rozmowy - gdy jesteś uparty do bardzo upartego na rynku Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe wyczekiwanie na wyższe strajki, tym bardziej zyskujesz strategię. Krótkie wezwanie - kiedy jesteś niedźwiedzie na rynku Sprzedaj out-of-the-money wyższe strajki stawia jeśli jesteś mniej pewny, że rynek spadnie, sprzedaj pieniądze na stany, jeśli masz pewność, że rynek stagnacji lub upadku. Long Put - kiedy jesteś nieprzyjemny do bardzo niedźwiedzi na rynku Ogólnie, t on bardziej niż z powodu pieniądza niższy strajk cena opcji put cena strajku, tym bardziej niedźwiedzia strategia. Short Put - Jeśli mocno wierzysz, że rynek się nie skończy Sprzedam out-of-the-money niższe opcje strajku jeśli jesteś tylko trochę przekonany, sprzedaj opcje pod warunkiem, że jesteś bardzo pewny, że rynek stagnuje lub wzrośnie Jeśli podejrzewasz, że rynek stagnacji i będzie bardziej optymistyczny, sprzedaj opcje na pieniądze, aby uzyskać maksimum zysku. Bull Spread - jeśli myślisz rynek wzrośnie, ale z ograniczoną do góry dobrą pozycją, jeśli chcesz być na rynku, ale są mniej pewni oczekiwań oczekiwań Jesteś w dobrej firmie Jest to najbardziej popularny uparty trade. Bear Spread - Jeśli uważasz, że rynek pójdzie z ograniczoną wadą Dobra pozycja, jeśli chcesz być na rynku, ale mniej ufa nieprzewidywalnych oczekiwań Najpopularniejsza pozycja wśród niedźwiedzi, ponieważ może zostać wprowadzona jako konserwatywna wymiana handlowa, gdy jest niepewna co do nieprzyjemnego stanowiska. Długi motyl - jeden z kilka pozycji, które mogą być wprowadzane w długoterminowych seriach opcji Wprowadź, kiedy z miesiącem lub dłużej, koszt rozłożenia wynosi 10 procent lub mniej BA 20 procent, jeśli istnieje strajk między A i B Jest to zasada kontroli teoretycznej wartości. Krótki motyl - gdy rynek jest poniżej lub powyżej C, a pozycja jest zbyt droga z miesiącem lub po lewej stronie lub gdy pozostało tylko kilka tygodni, rynek zbliża się do B i spodziewasz się, że nastąpi bliski ruch w dowolnym kierunku. Żelazny Motyl - gdy rynek jest poniżej lub powyżej C, a pozycja jest niższa od miesiąca lub gdy pozostało tylko kilka tygodni, rynek zbliża się do B, a spodziewasz się, że nastąpi zbliżające się przejście w dowolnym kierunku. Iron Butterfly - Wprowadź, jeśli kredyt krótkoterminowy Iron Butterfly ma 80 procent lub więcej z CA, a przewidujesz przedłużony okres względnej stabilności cen, jeśli bazowy będzie w pobliżu punktu środkowego zakresu CA zbliżonego do wygaśnięcia reguła sprawdzania wartości teoretycznych. Long Straddle - Jeśli rynek jest blisko A i oczekujesz, że zacznie się ruszać, ale nie wiesz, którą drogę Szczególnie dobrą pozycję, jeśli rynek jest spokojny, zacznie się zygzakować ostro, sygnalizując potencjalną erupcję. Short Straddle - Jeśli rynek jest blisko A i ciebie spodziewaj się, że rynek jest stagnacyjny Ponieważ jesteś krótki, zyskujesz zyski w miarę ich zaniku, dopóki rynek pozostaje w pobliżu A. Long Strangle - Jeśli rynek znajduje się w zasięgu AB lub blisko AB i stagnacja Jeśli rynek eksploduje w dowolny sposób, zarabiaj, jeśli rynek stajesz się stagnacja, stracisz mniej niż przy długim straddle Również użyteczne, jeśli spodziewana zmienność wzrośnie. Krótkofalówka - jeśli rynek znajduje się w zasięgu AB lub blisko AB i choć aktywny jest cichy Jeśli rynek przechodzi w stagnację, zarabiaj pieniądze jeśli nadal będzie aktywny, masz mniejsze ryzyko, a następnie krótkie straddle. Ratio Call Spread - zwykle wprowadzane, gdy rynek jest blisko A i użytkownik oczekuje niewielkiego lub umiarkowanego wzrostu na rynku, ale widzi potencjał sprzedaży Najbardziej rozpowszechnione opcje rzadko spotykają się z więcej niż 1 3 dwoma nadmiarowymi szortami z powodu ryzyka zwrotu. Ratio Put Spread - zwykle wprowadzane, gdy rynek znajduje się w pobliżu B i oczekuj, że rynek nieco spadnie do umiarkowanego, ale zobaczy potencjał ostrego wzrostu Jedna najbardziej rozpowszechnionych opcji, rzadko wykonuje się więcej niż 1 3 dwa nadmiarowe szorty z powodu ryzyka zwrotu. Ratio Call Backspread - zwykle wprowadzane, gdy rynek znajduje się w pobliżu B i wykazuje oznaki wzrastającej aktywności, z większym prawdopodobieństwem wzrostu. Ratio Put Backspread - Normalnie wszedł w stan, w którym rynek znajduje się w pobliżu A i wykazuje oznaki wzrastającej aktywności, z większym prawdopodobieństwem spadku na przykład, jeśli nastąpi ostatni duży ruch, a następnie stagnacja. Box lub konwersja - czasami rynek wychodzi poza linię, aby uzasadnić początkowe wejście do jednej z tych pozycji Jednak są one najczęściej używane do blokowania wszystkich lub części portfela poprzez kupno lub sprzedaż w celu utworzenia brakujących nóg pozycji Są to alternatywy dla zamknięcia pozycji na ewentualnie niekorzystnych cenach. Poczny pasek boczny. Zmień Twoje Trading. Niestety Tweets. Ach zmienia się popyt w natgas Zobacz, co dalej gazu naturalnego w naszym raporty specjalne raporty recs zawarte Czas temu 40 minut przez Buffer. Is selloff w zasięgu wzroku dla ESF Zdobądź najnowsze informacje o marketingu z MDASnapShot Czas 7 godzin przez Bufferpetition z Ameryki Południowej trzyma nacisk na soję Oto o tym, co przewidujemy na tym rynku, aby obejrzeć Czas temu 8 Godzin przez Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał jest przekazywany jako nakłanianie do zawierania transakcji na instrumentach pochodnych. Ten materiał został przygotowany przez pośrednika handlowego Daniels Trading, który dostarcza komentarza rynkowego do badań i zaleceń handlowych w ramach jego pozyskiwania na konta i pozyskiwania transakcji, jednak Daniels Trading nie prowadzi badań departament, zgodnie z definicją w kodeksie CFTC 1 71 Daniels Trading, jej dyrektorzy, maklerzy i pracownicy mogą prowadzić handel instrumentami pochodnymi na własny rachunek ounty lub na rachunkach innych Z powodu różnych czynników, takich jak tolerancja ryzyka, wymogi dotyczące marży, cele handlowe, strategie krótkoterminowe i długoterminowe, analiza techniczna i podstawowa analiza rynku oraz inne czynniki, takie transakcje mogą skutkować wszczęciem lub likwidacją stanowisk, które są różne od lub sprzeczne z opiniami i zaleceniami zawartymi w tym dokumencie. Skutki na poziomie niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki Ryzyko utraty handlowej kontraktów futures lub opcji towarowych może być znaczne, a zatem inwestorzy powinni zrozumieć ryzyko związane z pozycją dźwigni finansowej i muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za ryzyko związane z takimi inwestycjami i za ich wyniki. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle okoliczności i zasobów finansowych. Należy przeczytać stronę internetową z informacjami o ryzyku dostępną u dołu strony głównej Daniels Handel nie jest związany ani nie popiera y system handlu, biuletyn lub inną podobną usługę Daniells Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje żadnych roszczeń dotyczących osiągnięć osiągniętych przez takie systemy lub usługi.
No comments:
Post a Comment